金科股份：到期未支付債務本金合計119億元
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樂居財經
孫肅博
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2023-02-08 10:08
??樂居財經 孫肅博 2月7日，金科股份(000656.SZ)回復深圳證券交易所關注函。
??金科股份回復深交所表示，截至2022年三季度末，公司經營活動產生的現金流量凈額持續為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。同時受預售監管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較為謹慎，對項目資金監管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。
??金科股份稱，公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張，導致部分債務未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額119.10億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款），占公司最近一期經審計凈資產的30.60%。其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.70億元。
來源：樂居財經
作者：孫肅博
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