陽光城回復關注函:交叉違約已構成大額債務逾期

原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 9.2w閱讀 2023-02-20 18:26

??樂居財經 張林霞 2月20日,陽光城(000671)發布關于深圳證券交易所對公司關注函的回復公告 。

??據悉,其中,要求公司結合公司經營狀況、流動性風險、大額債務逾期、持續大額虧損等情況,說明公司持續盈利能力及持續經營能力是否存在重大不確定性。

??對此,陽光城表示,該公司主營業務為房地產開發與銷售,經營模式以自主開發經營為主,自2021年初以來,受宏觀經濟環境、金融行業監管環境、新冠疫情及房地產行業政策調控等多項因素的不利影響,房地產市場2022年依然延續下行壓力,行業信心處在低位、市場需求和購買力不足。在嚴酷的市場環境下,公司保持堅定的戰略定力,以營銷為核心促銷售、爭回款,但公司2022年全年銷售金額仍較2021年大幅下降超70%,銷售規模的大幅下降直接導致了公司的回款規模不及預期,嚴重影響了公司現金回流;如此艱難情況下,公司仍調動一切資源優先??⒐?、保交付,2022年全年完成交付143個批次,共計交付101,165套。

??但自2021年四季度起,陽光城流動性出現階段性緊張,融資能力大幅度降低,針對公司債務情況,改公司已多次進行風險提示性披露。截至2023年2月10日,陽光城已到期未支付的債務(包含金融機構借款、合作方款項、公開市場相關產品等)本金合計金額460.18億元。

??其中涉及擔保事項的已到期未支付債務本金累計217.43億元;公開市場方面,境外公開市場債券未按期支付本金累計10.15億美元,境內公開市場債券未按期支付本金累計196.11億元。

??為化解公司債務風險,促進公司有序經營,在各級地方政府、監管機構等部門的指導和支持下,公司積極采取不同措施以期綜合化解流動性及債務逾期風險,包括但不限于折價出售資產、全面停止拿地、實行降本增效、盤活存量資源、提高資產價值、引入戰略合作方等多種措施,全力開展自救紓困和債務風險化解工作。

??至于2022年業績虧損情況,經公司初步測算,陽光城預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-80億元至-110億元,扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為-91億元至-121億元。主要因公司銷售回款緩慢,相關融資本金使用期限延長,財務費用不符合企業會計準則關于資本化的規定,公司基于謹慎性,按照費用化進行處理。以及基于2023年房地產市場還是以穩定為主,對銷售的量價預期持謹慎態度,計提相應存貨跌價準備。

??綜上,縱觀2022年至目前,房地產行業需求端及供給端調控政策陸續改善,但受疫情及政策傳遞的時效性影響,市場回暖需要一定時間,公司2023年1月份銷售及回款仍不及預期。公司多筆債務交叉違約已構成大額債務逾期且凈額持續增加,公司依然在努力溝通金融機構對存量債務進行展期和降息,旨在穩定公司的正常經營秩序。

??同時,公司以“??⒐?、保交付”為核心經營目標,積極盤活存量資源,實行降本增效,提高公司盈利能力。

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