中國鐵建擬12月10日對“21鐵建Y5”、“21鐵建Y6”付息,利率最高3.58%

原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 張林霞 8.6w閱讀 2023-12-01 15:53

樂居財經 張林霞 12月1日,據上交所披露,中國鐵建股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)2023年付息公告。

據悉,該債券簡稱分別為21鐵建Y5、21鐵建Y6,債券代碼分別為185120、185119,發行總額合計15億元,其中品種一5億元,品種二10億元。本期債券品種一以每3個計息年度為一個周期(“重新定價周期”),在每3個計息年度(即每個重新定價周期)末附發行人續期選擇權,品種二以每5個計息年度為一個周期(“重新定價周期”),在每5個計息年度(即每個重新定價周期)末附發行人續期選擇權。本年度計息期限為2022年12月10日至2023年12月9日(前述日期如遇法定節假日或休息日,則付息順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。

另悉,按照《中國鐵建股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)票面利率公告》,“21鐵建Y5”的票面利率為3.20%,每手“21鐵建Y5”面值1,000元派發利息為32.00元(含稅);“21鐵建Y6”的票面利率為3.58%,每手“21鐵建Y6”面值1,000元派發利息為35.80元(含稅)。債權登記日為2023年12月8日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年12月10日(因遇休息日,付息順延至下一個交易日,即2023年12月11日,順延期間不另計息)。

相關標簽:

銀行 債券

重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經立場。 本文著作權,歸樂居財經所有。未經允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容;經允許進行轉載或引用時,請注明來源。聯系請發郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯系客服

網友評論

一本久久综合亚洲鲁鲁五月天